Resumo Bancário

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Relatório de Resumo Bancário


O relatório de resumo bancário exibe uma relação de todos os movimentos bancários

(entrada e saída de valores) realizados em uma terminada conta, com possibilidade de escolher o tipo de movimento que será listado. No final da relação, o resumo bancário informa apenas o valor disponível em conta, não discriminado o mesmo por movimentação.  Para exibir o valor disponível em conta por movimentação bancária, utilize o relatório Extrato Bancário.


Podemos determinar os movimentos que serão exibidos no relatório seguindo um ou mais critérios. Esses critérios são formados pelos filtros, que são incumbidos de estabelecerem critérios de seleção, ou seja, de selecionar os movimentos bancários que serão exibidos no relatório. Os filtros utilizados neste relatório são:

4.3.3.4 – Gerando um relatório de resumo bancário


No menu principal, clique em Relatórios, Processos do Financeiro, Tesouraria, Resumo Bancário (conforme a figura 1.1).


Figura 1.1         Acessando a janela Relatório de Resumo Bancário.




Aparecerá a seguinte janela:


Figura 1.2         janela Relatório de Resumo Bancário.



A janela Relatório de Resumo Bancário (figura 1.2) é composta pelos seguintes campos:

Banco?

Informe o código do banco para o filtro. Exemplo: 999;

Agência?

Informe o código da agência para o filtro. Exemplo: 99999

Conta?

Informe o código da conta para o filtro. Exemplo: 999999.

Considera?

Informe a data de referência que será considerada pelo filtro. As possíveis opções são:

Exemplo: Movimentação Bancária.




Referência De? e Referência Até?

Informe a data de emissão inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Referência De = 01/02/2009 e Referência Até = 28/02/2009, o relatório será composto pelos movimentos que estiverem dentro dessa faixa de referência, ou seja, o relatório será composto pelos movimentos realizados de 01/02/2009 até 28/02/2009 .


Observação:

Lembrando que no exemplo acima foi considerada a data em que o movimento foi realizado, entretanto a data que será considerada é determinada pelo tipo de referência informada no filtro Considera.


Listar Movimento?

Escolha o tipo de movimento que será exibido no relatório. As possíveis opções são:

Exemplo: Receber.

Moeda?

Informa a unidade monetária para o filtro.



Dicas:

            de Filtros.



Após preencher todos os campos, clique em Confirmar.