Extrato Bancário

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4.3.3.3– Relatório de Extrato Bancário


O relatório de extrato bancário exibe uma relação de todos os movimentos bancários (entradas e saída de valores) realizados em uma terminada conta. Após cada movimentação, é informado o saldo atual e disponível em conta. Podemos determinar os movimentos que serão exibidos no relatório seguindo um ou mais critérios. Esses critérios são formados pelos filtros, que são incumbidos de estabelecerem critérios de seleção, ou seja, de selecionar os movimentos bancários que serão exibidos no relatório. Os filtros utilizados neste relatório são:



Gerando um relatório de extrato bancário


No menu principal, clique em Relatórios, Processos do Financeiro, Tesouraria, Extrato Bancário (conforme a figura 1.1).


Figura 1.1         Acessando a janela Relatório de Extrato Bancário.





Aparecerá a seguinte janela:


Figura 1.2         janela Relatório de Extrato Bancário.



A janela Relatório de Extrato Bancário (figura 1.2) é composta pelos seguintes campos:

Banco?

Informe o código do banco para o filtro. Exemplo: 999.

Agência?

Informe o código da agência para o filtro. Exemplo: 99999.

Conta?

Informe o código da conta para o filtro. Exemplo: 9999999.

Considera?

Informe a data de referência que será considerada pelo filtro. As possíveis opções são:

Exemplo: Movimentação Bancária.

Referência De? e Referência Até?

Informe a data de emissão inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Referência De = 01/02/2009 e Referência Até = 28/02/2009, o relatório será composto pelos movimentos que estiverem dentro dessa faixa de referência, ou seja, o relatório será composto pelos movimentos realizados de 01/02/2009  até 28/02/2009.



Observação:

Lembrando que no exemplo acima foi considerada a data de movimentação, entretanto a data que será considerada é determinada pelo tipo de referência informada no filtro Considera.


Moeda?

Informa a unidade monetária para o filtro.



Dicas:

            de Filtros.



Após preencher todos os campos, clique em Confirmar.