Contas à Receber - Por Cliente

Parent Previous Next

Relatório de contas a receber – Por Cliente


O Relatório de Contas a Receber – Por Cliente exibe uma relação de títulos a receber por cliente. Podemos determinar os títulos que serão exibidos no relatório seguindo um ou mais critérios. Esses critérios são formados pelos filtros, que são encarregados de estabelecerem critérios de seleção, ou seja, de selecionar os títulos que serão exibidos no relatório. Os filtros utilizados neste relatório são:




















Por Cliente


No menu principal, clique em Relatórios, Processos do Financeiro, Contas a Receber , Por Cliente (conforme a figura 1.1).

Figura 1.1         Acessando a janela Relatório de Contas a Receber – Por Cliente.

Aparecerá a seguinte janela:

Figura 1.2     Acessando a janela Relatório de Contas a Receber – Cliente.

A janela Relatório de Contas a Receber – Cliente (figura 1.2) é composta pelos seguintes campos:


Empresa De? e Empresa Até?

Informe o código inicial e final da empresa para o filtro. Exemplo:

Informando Empresa De = Ø e Empresa Até = ZZ, o relatório exibirá as contas a pagar independente da empresa onde as mesmas foram geradas.


Filial De? e Filial Até?

Informe o código inicial e final da filial para o filtro. Exemplo:

Informando Filial De = Ø e Filial Até = ZZ, o relatório exibirá as contas a pagar independente da filial onde as mesmas foram geradas.


Cliente De? e Cliente Até?

Informe o código inicial e final do cliente para o filtro. Exemplo:

Informando Cliente De = Ø e Cliente Até = 99999999, o relatório exibirá as contas a pagar independente do cliente

.

Tipo De? e Tipo Até?

Informe o tipo inicial e final de tipo de conta para o filtro. Exemplo:

Informando Tipo De = NOTA FISCAL e Tipo Até = NOTA FISCAL, o relatório será composto pelas contas do tipo NOTA FISCAL.


Categoria De? e Categoria Até?

Informe o código inicial e final da categoria financeira para o filtro. Exemplo:

Informando Fornecedor De = 2 e Fornecedor Até = 2, o relatório será composto pelas contas relacionadas à compra de mercadorias, pois a mesma possui o código de identificação 2.


Forma de Pagamento De? e Forma de Pagamento Até?

Informe o código inicial e final da forma de pagamento para o filtro. Exemplo:

Informando Forma de Pagamento De = BRANCO e Forma de Pagamento Até = TODOS, o relatório exibirá as contas a pagar independente da forma de pagamento utilizadas nas mesmas.

Banco De? e Banco Até?

Informe o código inicial e final do banco para o filtro. Exemplo:

Informando Banco De = Ø e Banco Até = 999, o relatório exibirá as contas a pagar independe do banco das mesmas.


Emissão De? e Emissão Até?

Informe a data de emissão inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Emissão De = 01/02/2009 e Emissão Até = 06/02/2009, o relatório será composto pelas contas que estiverem dentro dessa faixa de emissão, ou seja, o relatório será composto pelas contas a pagar emitidas de 01/02/2009 até 06/02/2009.


Considera?

Informe o tipo de data de referência que será considera para a geração do relatório. As possíveis opções são:

Exemplo: Vencimento Real.


Referência de? e Referência Até?

Informe a data de referência inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Referência De = 06/02/2009 e Referência Até = 31/03/2009, o relatório será composto pelas contas que estiverem dentro dessa faixa de referência, ou seja, o relatório será composto pelas contas a pagar que irão vencer de 06/02/2009 até 31/03/2009, considerando apenas dias úteis.

Observação:

Lembrando que no exemplo acima foi considerada a data de vencimento real, entretanto a data que será considerada é determinada pelo tipo de referência informada no filtro Considera.


Data Base?

Informe a data que será considera para geração do relatório. A data base determina a data do saldo (valor total de contas a pagar). A data base também é utilizada para visualização de saldos anteriores a data atual (saldo retroativo), como veremos mais adiante.

Não fazendo uso do saldo retroativo, a data base será a data de geração do relatório.

Exemplo: 06/02/2009.

Saldo Retroativo?

Está opção permiti visualizar um saldo (valor total de contas a pagar) referente ao passado, ou seja, um saldo que já ocorreu em uma data “específica”. Informando a opção Sim, poderíamos saber o saldo de três meses atrás, por exemplo.

O saldo retroativo (saldo anterior à data atual) trabalha em conjunto com o filtro Data Base, que é responsável por determinar a data do saldo, onde em caso de saldo retroativo, a data base será a data “específica” menciona acima.

Exemplo: Não.


Fluxo de Caixa?

Informe se as contas a pagar que compõem o fluxo de caixa serão exibidas no relatório. Uma conta compõe o fluxo de caixa quando a mesma é paga com o dinheiro do caixa da sua empresa.

Informando Sim, serão exibidas apenas as contas castradas com a opção fluxo de caixa selecionada. Para mais informações, consulte o tópico Contas a Pagar.

Exemplo: Sim.

Considera Valores Agregados?

Os valores agregados são os acréscimos e decréscimos inclusos no valor do título. Informando Sim, os valores agregados serão exibidos no relatório.

Exemplo: Sim.


Moeda?

Informa a unidade monetária para o filtro.


Observação:

O símbolo Vazio Ø indica que o campo está vazio, ou seja, não foi preenchido.

Dicas:



Após preencher todos os campos, clique em Confirmar.