Cheques de Fornecedores

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Relatório de Cheques de Fornecedores


O relatório de cheques de fornecedores exibe uma relação de um os mais cheques, agrupados de acordo com o fornecedor. A relação é ordenada pelo código do fornecedor, e em ordem crescente. Podemos determinar os cheques que serão exibidos no relatório seguindo um ou mais critérios. Esses critérios são formados pelos filtros, que são incumbidos de estabelecerem critérios de seleção, ou seja, de selecionar os cheques dos fornecedores que serão exibidos no relatório. Os filtros utilizados neste relatório são:


Gerando um relatório de cheques de fornecedores


No menu principal, clique em Relatórios, Processos do Financeiro, Tesouraria, Cheques, Relatório de Cheques de Fornecedores (conforme a figura 1.1).


Figura 1.1         Acessando a janela Relatório de Cheques de Fornecedores.


Aparecerá a seguinte janela:


Figura 1.2         janela Relatório de Cheques de Fornecedores.



A janela Relatório de Cheques de Fornecedores (figura 1.2) é composta pelos seguintes campos:

Empresa De? e Empresa Até?

Informe o código inicial e final da empresa para o filtro. Exemplo:

Informando Empresa De = 1 e Empresa Até = 1, o relatório será composto pelos cheques da empresa com código de identificação 1.

Filial De? e Filial Até?

Informe o código inicial e final da filial para o filtro. Exemplo:

Informando Filial De = 1 e Filial Até = 1, o relatório será composto pelos cheques da filial com código de identificação 1.

Considera?

Informe o tipo de data de referência que será considera para a geração do relatório. As possíveis opções são:


Observação:

Lembrando que no exemplo acima foi considerada a data de emissão do cheque, entretanto a data que será considerada é determinada pelo tipo de referência informada no filtro Considera.


Referência De? e Referência Até?

Informe a data de referência inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Referência De = 01/05/2007 e Referência Até = 01/06/2007, o relatório será composto pelos cheques que estiverem dentro dessa faixa de referência, ou seja, o relatório será composto pelos cheques emitidos em 1 mês.

Fornecedor De? e Fornecedor Até?

Informe o código inicial e final do fornecedor para o filtro. Exemplo:

Informando Fornecedor De = 26 e Fornecedor Até = 45, o relatório será composto pelos cheques dos fornecedores com código de identificação 26 até o 45.

Banco De? e Banco Até?

Informe o código inicial e final do banco para o filtro. Exemplo:

Informando Banco De = 4e Banco Até = 4, o relatório será composto pelos cheques do banco com código de identificação 4.

Categoria De? e Categoria Até?

Informe o código inicial e final da categoria financeira para o filtro. Exemplo:

Informando Categoria De = 33 e Categoria Até = 33, o relatório será composto pelos cheques gerados pela categoria financeira com código de identificação 33.

Situação?

Informe a situação do cheque para o filtro. As possíveis opções são:



Dicas:

            de Filtros.



Após preencher todos os campos, clique em Confirmar.