Baixas de Títulos

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Relatório de Baixas de Títulos


O relatório de baixas de títulos exibe uma relação de todos os títulos baixados, tanto títulos a receber como títulos a pagar. Podemos determinar as baixas que serão exibidas no relatório seguindo um ou mais critérios. Esses critérios são formados pelos filtros, que são encarregados de estabelecerem critérios de seleção, ou seja, de selecionar as baixas que serão exibidas no relatório. Os filtros utilizados neste relatório são:



Gerando um relatório de baixas de títulos



No menu principal, clique em Relatórios, Processos do Financeiro, Tesouraria, Relatórios de Baixas de Títulos (conforme a figura 1.1).


Figura 1.1         Acessando a janela Relatório de Baixas de Títulos.


Aparecerá a seguinte janela:


Figura 1.2         janela Relatório de Títulos a Pagar - Geral.



A janela Relatório de Títulos a Pagar - Geral (figura 1.2) é composta pelos seguintes campos:

Empresa De? e Empresa Até?

Informe o código inicial e final da empresa para o filtro. Exemplo:

Informando Empresa De = Ø e Empresa Até = ZZ, o relatório exibirá as baixas dos títulos independente da empresa em que elas foram realizadas.

Filial De? e Filial Até?

Informe o código inicial e final da filial para o filtro. Exemplo:

Informando Filial De = Ø e Filial Até = ZZ, o relatório exibirá as baixas dos títulos independente da filial em que elas foram realizadas.

Emissão De? e Emissão Até?

Informe a data de emissão inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Emissão De = 01/02/2009 e Emissão Até = 28/02/2009, o relatório será composto pelos títulos que estiverem dentro dessa faixa de emissão, ou seja, o relatório será composto pelos títulos emitidos de 01/02/2009 até 28/02/2009.

Considera?

Informe o tipo de data de referência que será considera para a geração do relatório. As possíveis opções são:

Exemplo: Movimentação Bancária.

Referência De? e Referência Até?

Informe a data de emissão inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Referência De = 05/02/2009 e Referência Até = 05/02/2009, o relatório será composto pelos títulos que estiverem dentro dessa faixa de emissão, ou seja, o relatório será composto pelos títulos baixados em 05/02/2009.

Banco De? e Banco Até?

Informe o código inicial e final do banco para o filtro. Exemplo:

Informando Banco De = Ø e Banco Até = 999, o relatório exibirá as baixas dos títulos independente do banco onde as mesmas foram realizadas.


Agência De? e Agência Até?

Informe o código inicial e final da Agência para o filtro. Exemplo:

Informando Agência De = Ø e Agência Até = 999, o relatório exibirá as baixas dos títulos independente das Agência onde as mesmas foram realizadas.


Conta De? e Conta Até?

Informe o código inicial e final da conta para o filtro. Exemplo:

Informando Conta De = Ø e Conta Até = 999, o relatório exibirá as baixas dos títulos das contas 0 até 999.


Conta De? e Conta Até?

Informe o tipo de documento inicial e final da espécie de documentos para o filtro. Exemplo:

Informando Espécie De = Em Branco e Espécie Até =Todos, o relatório exibirá as baixas dos títulos de todas as espécies de documentos.


Forma de Pagamento De? e Forma de Pagamento Até?

Informe o código inicial e final da forma de pagamento para o filtro. Exemplo:

Informando Forma de Pagamento De = BRANCO e Forma de Pagamento Até = TODOS, o relatório exibirá as baixas dos títulos independente da forma de pagamento utilizada nas mesmas.

Categoria De? e Categoria Até?

Informe o código inicial e final da categoria financeira para o filtro. Exemplo:

Informando Categoria De = Ø e Categoria Até = ZZZZZZZZZZ, relatório exibirá as baixas dos títulos independente da categoria financeira responsável pela baixa dos mesmos.

Carteira?

Informe o tipo de título para o filtro. As possíveis opções são:

Exemplo: Receber.

Proprietário De? e Proprietário Até?

Informe o código inicial e final do proprietário do título para o filtro. Exemplo:

Informando Proprietário De = 5 e Proprietário Até = 25, o relatório será composto pelos títulos dos clientes com código de identificação 5 até 25.

Somente com Movimentação?

Informe se os títulos que irão compor o relatório são títulos que geram movimentação bancária. Exemplo: Sim.

Moeda?

Informa a unidade monetária para o filtro.



Observação:

O símbolo Vazio Ø indica que o campo está vazio, ou seja, não foi preenchido.



Após preencher todos os campos, clique em Confirmar.