Geração de Remessa

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2.3.4.4.5 – Geração de Remessas





Concluído o Processo de Geração de Borderô, é necessário enviá-lo ao banco.

Para que tal rotina seja realizada com sucesso, precisaremos gerar as remessas de envio para o banco escolhido.





No menu principal, clique em Lançamentos, Processos do Financeiro, Tesouraria, Automação Bancária, Geração de Remessas (conforme a figura 1.1).





Figura 1.1         Acessando a janela Geração de Remessas.












Acessando a rotina de geração de remessas, aparecerá a seguinte janela:


Figura 1.2        Filtros para compor a geração de remessas.




Carteira?

Informe o tipo de título que será utilizado na geração de remessa. As possíveis opções são:


Banco/Agência/Conta?


Informe o banco, agência e conta de destino, ou seja, o banco onde será efetuada a cobrança do borderô.


Borderô De? E Borderô Até?

Informe a o número do borderô inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Borderô De = 1 e Borderô Até = 3, a remessa será composta pelos borderôs que estiverem dentro dessa faixa, ou seja, será composta pelos borderôs 1,2 e 3.



Emissão De? e Emissão Até?

Informe a data de emissão inicial e final para o filtro. Exemplo:

Informando Emissão De = 12/02/2009 e Emissão Até = 12/02/2009, a remessa será composta pelos borderôs que estiverem dentro dessa faixa de emissão, ou seja, o pelos borderôs emitidos (gerados) em 12/02/2009.




Após preenchido todos os filtros , seguiremos para o seguinte passo:


Figura 1.3         Janela de Confirmação de Geração de Remessa.



1ºPasso: Selecione os borderôs e clique em Confirmar.



2ºPasso: Confirme a Geração de Remessa.


Figura 1.4         Janela de Confirmação














3ºPasso: Nomeie sua remessa e salve na pasta do sistema.


Obs.: Está pasta encontra-se em %systemroot%\Sistema Impacto\System\Remessas\Envio.



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Agora sua remessa está pronta para ser enviada ao banco desejado.